Long gaan of short gaan betekent het innemen van een positie in een activum, met de verwachting dat de prijs stijgt of daalt. Deze strategieën vormen de basis voor iedere ervaren trader die zijn kennis gebruikt om het juiste moment op de markt te kiezen.
- Belangrijkste punten
- Wat is een longpositie in crypto?
- Wat is een shortpositie in crypto?
- Long- en shortposities in crypto trading
- Wat traders vaak fout doen bij short trading
- Welke brokers zijn er voor long en short trading in crypto?
- Veelgemaakte fouten bij long- versus shortposities
- Maximaliseer je rendement zonder zelf te traden
- FAQ's
Belangrijkste punten
- Long of short gaan betekent dat een trader verwacht dat de prijs van een token stijgt of daalt.
- Traders gebruiken brokers om long- of shortposities in futurescontracten voor een token in te nemen.
- Yieldfund automatiseert long en short trading, waardoor handmatige tussenkomst overbodig wordt.
Wat is een longpositie in crypto?
Een longpositie openen betekent een positie innemen in een crypto-token met de verwachting dat de prijs in de loop van de tijd stijgt. Dit houdt in dat je koopt en vasthoudt, om later te verkopen en zo winst te genereren uit de prijsstijging van het token.
Beleggers verdienen alleen geld wanneer ze de positie sluiten. Dit is onderdeel van een eenvoudige strategie: laag kopen en hoog verkopen. Deze aanpak vormt de basis van investeringsstrategieën voor zowel particuliere als institutionele beleggers.
Wat is het risico van een longpositie?
Het risico van een longpositie is dat je een deel van je investering kunt verliezen als de prijs van het token daalt in plaats van stijgt. Dit is een van de nadelen van het gebruik van futuresmarkten voor een longpositie. Omdat gebruikers de activa niet daadwerkelijk bezitten, is het maximale verlies beperkt tot het geïnvesteerde bedrag, aangezien de prijs niet onder nul kan dalen.
Marktvolatiliteit in crypto kan op korte termijn verliezen veroorzaken, zelfs als de prijs op lange termijn stijgt. Een ander risico is te emotioneel handelen bij het traden.
Wat is een shortpositie in crypto?
Een shortpositie openen betekent dat je verwacht dat de prijs van een token in de loop van de tijd daalt. Bij een shortpositie leen je activa van een broker, verkoop je deze tegen de huidige marktprijs, en koop je ze later terug tegen een lagere prijs. Dit kan handmatig, zonder futuresmarkten, maar online crypto-brokers maken het proces eenvoudiger en soepeler.
Bijvoorbeeld: je verwacht dat de prijs van Ethereum daalt van $ 3000 naar $ 2000. Je leent 1 ETH via een broker en verkoopt deze voor $ 3000. Wanneer de prijs daalt naar $ 2000, koop je 1 ETH terug, geef je deze terug aan de lender, en houd je $ 1000 winst over.
Shortposities kunnen ook via derivaten zoals futurescontracten worden uitgevoerd, waardoor traders kunnen speculeren op prijsbewegingen.
Wat is het risico van een shortpositie?
Shortposities brengen aanzienlijk hogere risico’s met zich mee dan longposities, vooral vanwege het onbeperkte verliespotentieel. Shortposities zijn speculatief, en als je een broker gebruikt, kan het platform extra kapitaal eisen om de positie te behouden. Dit geldt overigens ook voor longposities. Over het algemeen zijn de risico’s van een shortpositie vergelijkbaar met die van een longpositie in crypto.
Long- en shortposities in crypto trading
Long- en shortposities in crypto volgen vergelijkbare principes als op traditionele markten. Het verschil is dat crypto 24/7 handelt, ook in het weekend, en dat crypto veel volatieler is dan aandelen. Gemiddelde dagelijkse prijsbewegingen liggen tussen 4% en 6% voor Bitcoin of altcoins, vergeleken met minder dan 1% voor aandelen.
Dit betekent dat long- en shortposities voortdurend prijsdruk ervaren en posities moeten worden aangehouden tijdens langere volatiliteitscycli, wat niet geschikt is voor beginnende traders. Shortposities lopen vergelijkbare risico’s door volatiliteit. Voor ervaren traders werkt volatiliteit juist in hun voordeel als een hedging-instrument, waardoor longposities beschermd zijn tijdens verwachte neerwaartse bewegingen.
Wat traders vaak fout doen bij short trading
Short trading (of short gaan) kan financiële problemen veroorzaken omdat traders het vaak zien als longposities met omgekeerde verwachtingen. Hoewel shorten op macroniveau een vergelijkbaar effect kan hebben als long gaan, vereist het openen van shortposities voor kortere periodes extra monitoring, geavanceerd risicobeheer, meer kapitaal en structuur om emoties uit trading te houden.
Timing is cruciaal bij shortposities. Zelfs correcte voorspellingen over de prijsrichting kunnen leiden tot verliezen als de timing verkeerd is. Veel activa blijven "irrationeel" hoog langer dan traders hun shortposities kunnen volhouden.
Beginners negeren vaak de kosten van shorten, zoals rentevergoedingen, rente op marge en mogelijke dividendbetalingen, wat de winst kan verminderen, zelfs als de prijs beweegt zoals verwacht.
Welke brokers zijn er voor long en short trading in crypto?
Long- en shortposities kunnen worden uitgevoerd via digitale brokers, die gereguleerd zijn om het initiële kapitaal te beschermen. Gecentraliseerde crypto-exchanges zoals OKX bieden futures trading, waarmee gebruikers hun handelsparen kunnen selecteren met orderbeheersystemen.
Futures trading is ook beschikbaar op gedecentraliseerde platforms, waar de handel direct vanuit de wallet van de gebruiker plaatsvindt. Protocollen zoals dYdX, Drift en Hyperliquid bieden futures trading, wat meer controle over de bewaring van activa biedt, maar meer technische kennis vereist.
Gecentraliseerde exchanges zijn gebruiksvriendelijker en bekend bij de gebruiker; futures trading kan soms zelfs via reguliere brokers worden uitgevoerd. Gedecentraliseerde opties bieden daarentegen betere veiligheid en directe wallet-integratie.
Veelgemaakte fouten bij long- versus shortposities
Traders met een longpositie maken vaak emotionele beslissingen: verliezen te lang aanhouden in de hoop op herstel, of winstgevende posities te vroeg verkopen uit angst. Succesvolle long-traders ontwikkelen strikte exitstrategieën en houden zich aan vooraf vastgestelde regels voor risicobeheer.
Short-traders onderschatten vaak de margevereisten en stellen geen stop losses in. Het onbeperkte verliespotentieel maakt het cruciaal om de juiste positieomvang te kiezen – te veel kapitaal riskeren bij shortposities kan leiden tot vernietiging van het account.
Maximaliseer je rendement zonder zelf te traden
Inzicht in long- en shortposities helpt marktdynamiek te begrijpen en geeft nieuwe crypto-investeerders inzicht in trades van anderen. Long- en shortposities openen is geschikt voor ervaren traders die marktdynamiek en technische analyse beheersen.
Voor gewone beleggers maakt Yieldfund inzicht in handelsmechanismen overbodig. Als kwantitatief trading bedrijf verhandelt Yieldfund de top 10-cryptovaluta op basis van marktkapitalisatie met high-frequency trading-algoritmes. Investeerders kunnen zo exposure krijgen op de cryptomarkt en een consistent rendement tot 60% per jaar behalen, zonder zelf te hoeven traden.
FAQ's
Wat is een voorbeeld van een longpositie in crypto?
Een praktisch voorbeeld is de aankoop van 2 bitcoins voor $ 45.000 per stuk, waarmee je in totaal $ 90.000 investeert. Als Bitcoin stijgt naar $ 55.000, stijgt de waarde van je positie naar $ 110.000, wat een winst van $ 20.000 oplevert.
Wanneer ga je long versus short?
Long of short gaan hangt af van technische analyse en marktinzicht. Bij de keuze spelen narratieven, markcycli, sentiment, angst en hebzucht (fear and greed), maar ook FOMO, emoties en negatieve ontwikkelingen een rol.
Wat is short en long in crypto?
Longposities houden in dat men cryptovaluta bezit in de verwachting dat de prijs zal stijgen. Shortposities houden in dat men geleende cryptovaluta verkoopt in de verwachting dat de prijs zal dalen.
Zijn long puts bullish of bearish
Long puts zijn bearish posities. Bij aankoop van een putoptie (long) verkrijg je het recht het onderliggende activum te verkopen tegen een specifieke prijs.
