Een overzicht van fondsresultaten vergelijkt hoe beleggingsfondsen rendement genereren, welke kosten beleggers betalen, hoe vaak rendementen worden uitgekeerd en welke risico’s achter de cijfers schuilgaan. Bij Nederlandse kwantitatieve tradingfondsen draait de echte vergelijking niet alleen om “wie het hoogste rendement heeft”, maar vooral om “hoe dat rendement wordt gegenereerd, toegankelijk gemaakt en beschermd”.
Waarom zijn tradingresultaten belangrijk?
Tradingresultaten zijn een belangrijke maatstaf omdat ze laten zien of een strategie marktactiviteit effectief kan omzetten in rendement voor beleggers. Het geeft beleggers een praktische manier om fondsen te vergelijken die op het eerste gezicht sterk op elkaar lijken.
Het belangrijkste cijfer is het nettorendement na kosten. Een hoog brutorendement kan veel minder aantrekkelijk worden zodra beheervergoedingen, prestatievergoedingen, in- en uitstapkosten en liquiditeitsbeperkingen worden meegerekend.
Prestaties zijn ook belangrijk omdat verschillende fondsen verschillende soorten risico nemen. Een crypto-vermogensbeheerder, een aandelengebaseerd Web3-fonds, een vastrentende obligatiestructuur en een delta-neutraal tradingfonds kunnen allemaal rendement rapporteren, maar die rendementen worden op totaal verschillende manieren gegenereerd. Hoewel dat belangrijk is, kijken beleggers uiteindelijk vooral naar het totale rendement en de kosten die daarvoor betaald moeten worden.
Hoe vergelijk je Nederlandse kwantitatieve tradingfondsen?
Het vergelijken van Nederlandse beleggings- of kwantitatieve tradingfondsen betekent dat je naar een bredere reeks gegevens moet kijken – niet alleen naar jaarlijkse of wekelijkse rendementen. Het gaat ook om variabelen zoals kosten, veiligheid, risico, strategie en uiteindelijk de rendementscijfers.
Hoewel de toegankelijkheid van fondsen varieert afhankelijk van de strategie en het risicoprofiel van een belegger, is het belangrijk om te begrijpen hoe rendementen worden gegenereerd. Deze eenvoudige verschillen kunnen het vertrouwen van beleggers vergroten, omdat mensen zich vaak prettiger voelen bij het investeren in een fonds waarvan ze begrijpen hoe het werkt.
Daarnaast is het belangrijk om te vergelijken hoeveel van het rendement uiteindelijk daadwerkelijk bij jou terechtkomt. Deze informatie is vaak minder zichtbaar en vereist dieper onderzoek. Beheerkosten, winstdeling, high-water marks, instap- en uitstapkosten en netwerkkosten hebben allemaal invloed op het uiteindelijke resultaat.
Hoe worden prestaties en toegankelijkheid gemeten?
Prestaties worden meestal gemeten aan de hand van nettorendement, geannualiseerd rendement, maandrendement of vaste rente. Het meest relevante cijfer voor beleggers is het rendement op investeerdersniveau na alle fondskosten.
Toegankelijkheid wordt gemeten via minimale investeringsbedragen, lock-upperiodes, uitbetalingsmomenten en opnamevoorwaarden. Een wekelijkse uitbetalingsstructuur biedt bijvoorbeeld een andere liquiditeit dan een fonds waarbij rendementen worden herbelegd en uitstappen maandelijks mogelijk zijn.
Risico is moeilijker exact te meten, maar blijft wel vergelijkbaar. Belangrijke indicatoren zijn blootstelling aan de richting van de cryptomarkt, het gebruik van leverage, tegenpartijrisico, platformrisico, softwarerisico en de vraag of rendementen afhankelijk zijn van tradingwinsten of van vaste contractuele rente.
Overzicht van cryptofondsen
AMDAX
Amdax biedt beheerde cryptovermogensstrategieën aan in plaats van een traditioneel inkomstenfonds. De huidige kostenstructuur vermeldt minimale investeringen van € 25.000 tot € 100.000, afhankelijk van de gekozen strategie.
De Core- en Select-strategieën van Amdax rekenen een opstartvergoeding van € 950, een jaarlijkse beheervergoeding van 1,6%, een prestatievergoeding van 12% boven de high-water mark, een servicevergoeding van 0,6% op cryptoactiva en een transactiekost van 0,2%. Sommige algoritmische strategieën hebben daarnaast 1% instap- of uitstapkosten, terwijl Bullseye 30 een beheervergoeding van 1% en een prestatievergoeding van 10% rekent.
Het belangrijkste risico is dat AMDAX handelt in cryptovaluta, die van nature volatiel zijn. Amdax biedt beveiliging van activa via full-reserve crypto custody, waarbij assets in cold storage worden opgeslagen en niet worden uitgeleend.
Gini Capital
Het Digital Future Fund van Gini Capital geeft beleggers indirecte blootstelling aan blockchain, Web3 en AI via beursgenoteerde effecten en derivaten. Het bedrijf rapporteert alleen prestatiegegevens sinds 2022 en behaalde sindsdien +46,23%, met een gemiddeld maandrendement van +1,19%.
Gini Capital vereist een startkapitaal van € 100.000 en rekent 1% instapkosten, 1% uitstapkosten, een jaarlijkse beheervergoeding van 1,8%, naar schatting 0,8% jaarlijkse fondskosten en een prestatievergoeding van 18% boven de high-water mark. Maandelijkse instap en uitstap zijn mogelijk, maar het fonds richt zich vooral op beleggers die geen directe inkomsten uit hun investering nodig hebben.
Het grootste risico is de hoge blootstelling aan markt- en thematische risico’s. Het fonds heeft een SRI-classificatie van 7 op 7, wat betekent dat het in de hoogste risicocategorie valt. Opvallend is dat activa van gebruikers juridisch worden aangehouden via Stichting Gini Trends. IQ EQ verzorgt de administratie en NAV-controle, terwijl Lynx/Interactive Brokers de transacties uitvoert en de posities bewaart.
Yieldfund
Yieldfund is een kwantitatief tradingbedrijf. Beleggers krijgen toegang tot kwantitatieve cryptohandel via een obligatiestructuur. Yieldfund gebruikt een eigen quant trading-algoritme dat wekelijkse uitbetalingen genereert via een rentesysteem op basis van investeringsplannen.
Yieldfund behoort tot de bedrijven met het laagste minimale investeringsbedrag van € 10.000. Rendementen worden wekelijks uitbetaald in USDC en er zijn geen extra kosten of beheervergoedingen. In het essentiële-informatiedocument van januari 2026 voor Bonds Series A1 staat deelname vanaf € 10.000 vermeld, met looptijden van 1, 2 of 3 jaar en maandelijkse rente van respectievelijk 2%, 3% of 4%, afhankelijk van de gekozen looptijd. De rente wordt wekelijks uitgekeerd.
Yieldfund behaalde een totale winst van 148% in 2024 en 124,8% in 2025, met een gemiddeld maandrendement van 10,4%. Het belangrijkste risico blijft echter dat rendementen afhankelijk zijn van activiteit en volatiliteit op de cryptomarkt, wat invloed kan hebben op rendementen of terugbetalingen van kapitaal.
Delta Quant
Delta Quant One richt zich op delta-neutrale strategieën voor digitale activa. Delta Quant behaalt gemiddeld een jaarlijks rendement van +10,23%, wat boven het marktgemiddelde ligt. Sinds februari 2026 staat het fonds op +0,5%, met een fondswaarde van 130,71.
Delta Quant geeft aan te streven naar een jaarlijks nettorendement van 20% na kosten. Op de fondspagina worden een beheervergoeding van 2%, een prestatievergoeding van 20% en een high-water mark vermeld. Ynvest rapporteert geen instapkosten, 0,5% uitstapkosten, een minimale investering van € 100.000, maandelijkse instap- en uitstapmogelijkheden en herbelegde rendementen in plaats van uitbetalingen.
Het grootste risico ligt niet zozeer in de richting van de cryptomarkt zelf, maar in platform-, tegenpartij-, valuta-, leen- en softwarerisico’s. Posities worden aangehouden op bekende cryptobeurzen.
Is rendement de enige factor bij beleggen?
Particuliere beleggers focussen vaak sterk op rendementen zonder rekening te houden met andere factoren, zoals de minimale investering of bijkomende kosten. Als belegger is het verstandig om te kijken hoe rendementen worden uitbetaald, wanneer kapitaal beschikbaar is en welke kosten gelden bij opnames. Daarnaast is het belangrijk te begrijpen hoe het kapitaal wordt beheerd en in welke mate het afhankelijk is van volatiele markten.
Kosten zijn eveneens belangrijk omdat ze een cumulatief effect hebben op rendementen. Een fonds met 2% beheervergoeding en 20% prestatievergoeding moet sterke resultaten behalen voordat beleggers een aantrekkelijk nettorendement zien. Ook uitstapkosten bij vervroegde opname kunnen de totale kapitaalwaarde drukken.
Risicobeheer blijft cruciaal omdat alle vier de opties blootgesteld blijven aan investeringsrisico’s. Zelfs strategieën die worden omschreven als geautomatiseerd, kwantitatief, delta-neutraal of professioneel beheerd kunnen verlies maken of onder de verwachte rendementen presteren.
Tot slot
Bij beleggen is het belangrijk om alle elementen te begrijpen die bijdragen aan een succesvolle investering. Nog belangrijker is het type fonds waarin je kapitaal alloceert en de manier waarop uitbetalingen en rendementen worden uitgekeerd.
Amdax biedt beheerde crypto-exposure, Gini Capital biedt blootstelling aan beursgenoteerde Web3-aandelen, Yieldfund biedt kwantitatieve handelsobligaties met focus op wekelijkse uitbetalingen en Delta Quant biedt een delta-neutrale cryptoliquiditeitsstrategie.
De juiste keuze hangt af van je beleggingsdoelen. Wie op zoek is naar wekelijkse cashflow zal deze opties anders beoordelen dan een belegger die mikt op groei van de intrinsieke waarde (NAV), maandelijkse liquiditeit of directe blootstelling aan de cryptomarkt.
